什么是整体溢价率？
作者 :信仰改不了信念 2022-10-31 20:23:18 围观 : 次 评论
分级基金可以将母基金分为进取B和稳健A两种类型的子基金。而分级A和分级B在交易所上市交易，有不同的基金净值和价格，当交易价和净值存在价差的时候，就会出现折溢价。那么什么是整体溢价率呢？
一、什么是整体溢价率？
整体折溢价：当分级A、分级B的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍，分级基金整体溢价。反之，整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。
分级A折溢价：分级A价格高于分级A净值时，分级A溢价，反之折价。
分级B折溢价：分级B价格高于分级B净值时，分级B溢价，反之折价。
二、溢价率怎么计算？
母基金溢（折）价率=（分级A市价×份额占比+分级B市价×份额占比－母基金净值）÷母基金净值。
分级A溢（折）价率=（分级A市价－分级A净值）÷分级A净值。
分级B溢（折）价率=（分级B市价－分级B净值）÷分级B净值。
拓展阅读：
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