诺安股票基金净值是多少？
作者 :在终点前，我们再爱一遍丶 2022-08-20 06:23:23 围观 : 次 评论
诺安股票基金净值为0.9355，基金净值走势图如下所示。
诺安股票基金净值如何计算？
单位净值即每一基金份的资产净值，是反、映基金业绩的重要 指标,也是开放式基金的交易价格。
赎回基金的预期年化预期收益=赎回净金额-本金
赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率
赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费
赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。
举个例子，某投资者赎回某开放式基金9800份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.0123元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 1.0123×9800×0.5% = 49.6027元
赎回净金额 = 1.0123×9800-9.6027 = 9870.92373元
即：投资者赎回某开放式基金9800份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.0123元，则其可得到的赎回金额为9870.92373。
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