开放式基金赎回费用及赎回金额的计算方式
作者 :呦、你的绿帽子哪买的∝° 2022-08-26 17:23:25 围观 : 次 评论
赎回开放式基金采用未知价法，即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。
赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 – 赎回费
赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。
例一、某投资者赎回某开放式基金9，677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 1.0168×9，677.41×0.5% = 54.04元
赎回金额 = 1.0168×9，677.41–54.04 = 10，753.69元
即：投资者赎回某开放式基金9，677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10，753.69元。
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